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南方电网:构建资金集约化管控模式

2014-02-24 08:43
安娜PARKER
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  自2010年推行资金集中管理以来,南方电网已初步实现了资金一体化管理和集约化运作。但与其他先进企业相比,公司在资金精益化管理、业务协同管理及产融结合水平方面都还有提升的空间。因此,公司提出开展资金全过程管理,为公司战略发展提供有力的资金支持。

  所谓资金全过程管理,是针对企业资金运动的完整循环,从静态的资金存量,到经营流入、资金筹措、使用分配、投放运作的动态资金流量,实施“预测规划—收支运营—监督控制—分析评价”的闭环管控,从“保障支付、创造效益、管控风险”三个维度,打造“大集中、低备付、高周转”的资金管理模式。

  总体而言,公司资金全过程管理将努力实现三大目标。一是统筹调度,保障资金支付。通过调剂内部余缺、运用外部金融产品,保障生产建设的资金需求;二是协同业务,管好资金风险。不仅要防范资金被挪用侵占的风险,还要防范超前付款等资金外流的隐性风险;三是创造价值,提升资金效益。既要争取收支匹配,通过现金流管理促进效益提升,也要探索推进公司产融结合,为公司寻找新的利润增长点。

  这三点目标体现在资金运动上,就是做到资金安全性、流动性与效益性的最优平衡,体现在公司管理上,就是实现集团整体效益最大化,为公司战略发展提供支撑。

  行动:全年实现资金管理效益20.5亿

  2013年是资金全过程管理的启动元年,作为贯穿企业生产运营始终的关键业务,做好顶层设计至为关键。

  资金全过程管理委员会先后赴中石油、中国移动、中国平安等大型集团公司调研学习,对标并借鉴先进的管理经验。同时,针对资金业务26个流程,全面开展业务分析及横向协同梳理。783个流程节点中,45个外部关联全部与业务部门确认一致。

  资金全过程管理不仅着眼财务内部的自我提升,更强调公司资金管理与生产经营业务的融合以及对上下游产业链的渗透。

  2013年,资金全过程管理各项重点工作全部按计划完成,全年实现资金管理效益20.5亿元。其中,保障资金支付方面,开展现金流滚动测算,细化月度现金流量安排,密切协同电费、物资、工程款支付进度,成功应对6月份以来的“钱荒”。

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