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许继电气“11许继债”2014年付息公告

2014-11-26 11:43
Minor昔年
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  许继电气股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”) 将于2014年12月1日支付2013年11月30至2014年11月29日期间的利息67.50元(含税)/手(每手面值 1,000 元)。付息期的债权登记日为2014年11月28日,凡在2014年11月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利;2014年11月28日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

  许继电气股份有限公司2011年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1807号文”核准发行。根据《许继电气股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》、《许继电气股份有限公司公开发行2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将本次付息有关事项公告如下:

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称:许继电气股份有限公司2011年公司债券

  2、债券简称:11许继债

  3、债券代码:112052

  4、发行总额:人民币7亿元

  5、债券期限:7年(附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)

  6、债券利率:本期债券票面利率为6.75%,在债券存续期限前5年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

  7、票面金额:人民币100元

  8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

  9、起息日:2011年11月30日

  10、付息日:本期债券的付息日为2012年至2018年每年的11月30日,如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息

  11、担保情况:本期债券为无担保债券

  12、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA

  13、上市时间和地点:本期债券于2011年12月29日在深圳证券交易所上市交易

  14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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